| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 107629 (POUPANÇA) | 23.572,74 | 117,86 | 0,00 | 23.690,60 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 52039 (POUPANÇA) | 9.492,44 | 35,26 | 0,00 | 9.527,70 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 44409 (POUPANÇA) | 69.118,90 | 29.472,29 | 0,00 | 98.591,19 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 40008 (POUPANÇA) | 484.211,60 | 1.798,85 | 0,00 | 486.010,45 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 364 (FIC GIRO EMPRESAS) | 162.529,14 | 86.245,37 | 0,00 | 248.774,51 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 364 (CDB FLEX EMPRESARIAL CEF) | 570.166,20 | 209.159,27 | 0,00 | 779.325,47 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500661 (FIC CAIXA TOP REF DI LP) | 7.137.342,87 | 39.574,46 | 0,00 | 7.176.917,33 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500661 (CDB FLEX EMPRESARIAL CEF) | 4.675.349,54 | 25.881,00 | 0,00 | 4.701.230,54 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (BB AUTOMATICO EMPRES) | 150,32 | 5.271.829,05 | 3.772.143,49 | 1.499.835,88 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (APLIC. BB RF LP) | 6.145.730,40 | 33.685,15 | 0,00 | 6.179.415,55 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 119387 (APLIC. OUROCAP PU) | 50.235,47 | 474,49 | 0,00 | 50.709,96 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 119387 (BB AUTOMATICO EMPRES) | 237.945,79 | 174.034,88 | 324.654,57 | 87.326,10 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (BB - CDB TMS / CDB DI) | 2.402.608,98 | 2.470,78 | 2.398.529,45 | 6.550,31 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 119387 (BB - CDB TMS / CDB DI) | 1.724.999,26 | 7.634,39 | 448.240,16 | 1.284.393,49 |
| 07.julho | 2019 | 11100000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 364 (CONTA CORRENTE) | 24.321,55 | 289.385,34 | 291.174,73 | 22.532,16 |
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