| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | Banco Do Brasil S/A - 34583 (Bb - Cdb Tms / Cdb Di) | 163.508,94 | 1.374,95 | 0,00 | 164.883,89 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | Banco Do Brasil S/A - 44409 (Poupança) - Variação 01 | 2,55 | 0,01 | 0,00 | 2,56 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | Banco do Brasil S/A - 119387-2 (Milenio) - Vinculada Obras e Equip | 4.114.667,80 | 35.222,17 | 233.716,45 | 3.916.173,52 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | Banco do Brasil S/A - 34583-0 (BB Renda Facil) | 379,29 | 0,99 | 0,00 | 380,28 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 102.156,35 | 0,00 | 0,00 | 102.156,35 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 102.156,35 | 0,00 | 0,00 | 102.156,35 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depósitos Judiciais | 102.156,35 | 0,00 | 0,00 | 102.156,35 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 11.381,11 | 196.243,11 | 204.390,66 | 3.233,56 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 11.381,11 | 196.243,11 | 204.390,66 | 3.233,56 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos De Empregados | 11.381,11 | 196.243,11 | 204.390,66 | 3.233,56 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos De Empregados | 11.381,11 | 196.243,11 | 204.390,66 | 3.233,56 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos De Empregados | 4.415,92 | 519,10 | 3.395,82 | 1.539,20 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos De Empregados - Plano de Saúde | 6.965,19 | 116.205,38 | 121.476,21 | 1.694,36 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos De Empregados - Vale Alimentação | 0,00 | 58.759,04 | 58.759,04 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos De Empregados - Vale Transporte | 0,00 | 20.759,59 | 20.759,59 | 0,00 |
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