| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | MESA BRASIL | 0,00 | 24.456,74 | 25.355,30 | 898,56 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | MESA BRASIL - CASTANHAL | 0,00 | 13.681,64 | 13.681,64 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | MESA BRASIL - SANTAREM | 0,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | MESA BRASIL - MARABA | 0,00 | 6.356,06 | 6.356,06 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | SESC LER - COORDENAÇÃO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | SESC LER - BENEVIDES | 0,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | SESC LER - INHANGAPI | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | SESC LER - SALINOPOLIS | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | SESC LER - SÃO FRANCISCO DO PARÁ | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | SR3 COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 6.347,71 | 0,00 | 32,98 | 6.380,69 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | OFICINA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 141.505,15 | 70.753,09 | 525,69 | 71.277,75 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | DATASOL ENGENHARIA LTDA- EPP | 79.453,59 | 47.383,29 | 21.526,73 | 53.597,03 |
| 07.julho | 2018 | 21200000000000 | CONSTRUTORA IZAL LTDA - EPP | 9.079,31 | 0,00 | 33,73 | 9.113,04 |
| 07.julho | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 54.649,44 | 1.175.821,57 | 1.295.652,70 | 174.480,57 |
| 07.julho | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 361.437,06 | 361.437,06 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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