| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 9.163.370,70 | 783.518,42 | 1.181.906,72 | 9.561.759,00 |
| 07.julho | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 9.091.296,09 | 710.880,43 | 1.111.788,04 | 9.492.203,70 |
| 07.julho | 2018 | 211120101 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 8.379.575,03 | 379.333,41 | 761.098,63 | 8.761.340,25 |
| 07.julho | 2018 | 211120102 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 84.099,53 | 138.216,44 | 122.895,52 | 68.778,61 |
| 07.julho | 2018 | 211120103 | FGTS | 88.708,68 | 193.330,58 | 202.706,67 | 98.084,77 |
| 07.julho | 2018 | 211120104 | PIS | 538.912,85 | 0,00 | 25.087,22 | 564.000,07 |
| 07.julho | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 72.074,61 | 72.637,99 | 70.118,68 | 69.555,30 |
| 07.julho | 2018 | 211120201 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 6.701,79 | 0,00 | 0,00 | 6.701,79 |
| 07.julho | 2018 | 211120202 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 49.547,94 | 44.260,69 | 42.283,62 | 47.570,87 |
| 07.julho | 2018 | 211120203 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 9.383,52 | 9.383,52 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211120204 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL | 10.630,21 | 0,00 | 0,00 | 10.630,21 |
| 07.julho | 2018 | 211120205 | MENSALIDADE SINDICAL | 1.893,11 | 1.872,12 | 1.839,10 | 1.860,09 |
| 07.julho | 2018 | 211120207 | CONVENIO FARMACIA | 0,00 | 13.829,68 | 13.320,46 | -509,22 |
| 07.julho | 2018 | 211120208 | ASPEB - ASSOC DE SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL | 3.301,56 | 3.291,98 | 3.291,98 | 3.301,56 |
| 07.julho | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 |
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