| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 3111101 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.511.921,32 | 2.158.519,80 | 574.914,71 | 13.095.526,41 |
| 07.julho | 2018 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.879.647,96 | 707.944,14 | 164.620,18 | 4.422.971,92 |
| 07.julho | 2018 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.879.647,96 | 707.944,14 | 164.620,18 | 4.422.971,92 |
| 07.julho | 2018 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.879.647,96 | 707.944,14 | 164.620,18 | 4.422.971,92 |
| 07.julho | 2018 | 3121101 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.879.647,96 | 707.944,14 | 164.620,18 | 4.422.971,92 |
| 07.julho | 2018 | 312110101 | INSS | 2.561.884,91 | 456.832,81 | 116.176,00 | 2.902.541,72 |
| 07.julho | 2018 | 312110102 | FGTS | 1.200.000,97 | 230.184,05 | 43.124,16 | 1.387.060,86 |
| 07.julho | 2018 | 312110103 | PIS | 117.762,08 | 20.927,28 | 5.320,02 | 133.369,34 |
| 07.julho | 2018 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.030.863,12 | 810.741,49 | 28.442,34 | 4.813.162,27 |
| 07.julho | 2018 | 31300000000000 | VALE TRANSPORTE | 257.541,34 | 35.431,68 | 946,80 | 292.026,22 |
| 07.julho | 2018 | 31300000000000 | VALE ALIMENTAÇÃO | 2.361.218,28 | 530.197,05 | 9,85 | 2.891.405,48 |
| 07.julho | 2018 | 31300000000000 | DIARIAS | 152.359,48 | 23.991,56 | 0,00 | 176.351,04 |
| 07.julho | 2018 | 31300000000000 | AUXILIO CRECHE | 116.049,89 | 22.738,88 | 7.019,77 | 131.769,00 |
| 07.julho | 2018 | 31300000000000 | PLANO DE SAUDE | 1.084.299,04 | 195.371,63 | 20.465,92 | 1.259.204,75 |
| 07.julho | 2018 | 31300000000000 | CURSOS E TREINAMENTOS A SERVIDORES | 53.408,57 | 850,13 | 0,00 | 54.258,70 |
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