| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.18 | Banco Do Brasil S/A - 708966 (Aplic. BB MILENIO 2) | 44.898.982,23 | 9.641.445,44 | 9.982.000,00 | 44.558.427,67 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.18 | Banco Do Brasil S/A - 708966 (Aplic. BB MILENIO 2) | 44.898.982,23 | 9.641.445,44 | 9.982.000,00 | 44.558.427,67 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | Créditos A Curto Prazo | 11.683.181,73 | 14.344.090,90 | 12.536.469,58 | 13.490.803,05 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | Créditos A Curto Prazo | 11.683.181,73 | 14.344.090,90 | 12.536.469,58 | 13.490.803,05 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1 | Contas A Receber | 4.536.721,43 | 6.516.259,25 | 5.519.458,48 | 5.533.522,20 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1 | Contas A Receber | 4.536.721,43 | 6.516.259,25 | 5.519.458,48 | 5.533.522,20 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas A Receber | 4.536.721,43 | 6.516.259,25 | 5.519.458,48 | 5.533.522,20 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas A Receber | 4.536.721,43 | 6.516.259,25 | 5.519.458,48 | 5.533.522,20 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas De Atividades A Receber | 2.958.354,41 | 4.989.415,82 | 4.509.728,14 | 3.438.042,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas De Atividades A Receber | 2.958.354,41 | 4.989.415,82 | 4.509.728,14 | 3.438.042,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas De Atividades A Receber | 2.958.354,41 | 4.989.415,82 | 4.509.728,14 | 3.438.042,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas De Atividades A Receber | 2.958.354,41 | 4.989.415,82 | 4.509.728,14 | 3.438.042,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Cielo - Cartão Debito Automático | 0,00 | 277.917,28 | 246.593,04 | 31.324,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Cielo - Cartão Debito Automático | 0,00 | 277.917,28 | 246.593,04 | 31.324,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Cielo - Cartão Credito A Vista | 128.355,17 | 134.519,58 | 128.473,85 | 134.400,90 |
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