| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.09 | Banco Do Brasil S/A - 708966 (Aplic- Bb Rende Facil) | 583.647,22 | 10.397.023,25 | 10.824.647,87 | 156.022,60 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | Banco Do Brasil S/A - 119387 (Aplic- Bb Rende Facil) | 73.108,79 | 356.282,89 | 268.395,39 | 160.996,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | Banco Do Brasil S/A - 119387 (Aplic- Bb Rende Facil) | 73.108,79 | 356.282,89 | 268.395,39 | 160.996,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | Caixa Economica Federal - 184 (Caixa Fi Mercurio Rf | 4.951.664,01 | 41.139,73 | 0,00 | 4.992.803,74 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | Caixa Economica Federal - 184 (Caixa Fi Mercurio Rf | 4.951.664,01 | 41.139,73 | 0,00 | 4.992.803,74 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.13 | Caixa Economica Federal - 184 (CDB Flex Empresarial) | 11.804.482,97 | 93.154,27 | 0,00 | 11.897.637,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.13 | Caixa Economica Federal - 184 (CDB Flex Empresarial) | 11.804.482,97 | 93.154,27 | 0,00 | 11.897.637,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | Banco Do Brasil S/A - 708966 (Aplic. Bb Rf Lp Corp Bancos) | 53.100,35 | 418,80 | 0,00 | 53.519,15 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | Banco Do Brasil S/A - 708966 (Aplic. Bb Rf Lp Corp Bancos) | 53.100,35 | 418,80 | 0,00 | 53.519,15 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.15 | Banco Do Brasil S/A - 35334-5 (BB Renda Facil) | 198.098,10 | 151.059,86 | 339.744,26 | 9.413,70 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.15 | Banco Do Brasil S/A - 35334-5 (BB Renda Facil) | 198.098,10 | 151.059,86 | 339.744,26 | 9.413,70 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | Banco Do Brasil S/A - 35335-3 (BB Renda Facil) | 165.082,52 | 221.657,71 | 358.159,13 | 28.581,10 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | Banco Do Brasil S/A - 35335-3 (BB Renda Facil) | 165.082,52 | 221.657,71 | 358.159,13 | 28.581,10 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.17 | Banco Do Brasil S/A - 35336-1 (BB Renda Facil) | 262.577,66 | 244.667,26 | 478.117,64 | 29.127,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.17 | Banco Do Brasil S/A - 35336-1 (BB Renda Facil) | 262.577,66 | 244.667,26 | 478.117,64 | 29.127,28 |
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