| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 52039 (POUPANÇA) | 9.873,63 | 11,44 | 0,00 | 9.885,07 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 40008 (POUPANÇA) | 504.849,51 | 0,00 | 0,00 | 504.849,51 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 44409 (POUPANÇA) | 1.080.785,82 | 147.963,04 | 0,00 | 1.228.748,86 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 184 (FIC GIRO EMPRESAS) | 18.848,50 | 58,23 | 0,00 | 18.906,73 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 184 (CX FI MEGA REF. DI) | 1.458.535,61 | 2.241,15 | 336.305,10 | 1.124.471,66 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 184 (CDB FLEX EMPRESARIAL CEF) | 10.322.425,17 | 15.477,68 | 0,00 | 10.337.902,85 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (RF CP EMPRESA AGIL) | 1.281.333,93 | 1.399,73 | 0,00 | 1.282.733,66 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (OURO CAP PU) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 119387 (BB AUTOMATICO EMPRES) | 43.933,72 | 39.092,08 | 0,00 | 83.025,80 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (BB AUTOMATICO EMPRES) | 756.715,19 | 1.520.687,05 | 2.277.114,12 | 288,12 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 119387 (APLIC. OUROCAP PU) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (APLIC. BB RF LP) | 95.520,08 | 160,68 | 0,00 | 95.680,76 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (BB - CDB TMS / CDB DI) | 3.586.502,32 | 6.007.623,48 | 4.692.805,75 | 4.901.320,05 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 119387 (BB - CDB TMS / CDB DI) | 110.365,20 | 160,60 | 0,00 | 110.525,80 |
| 11.novembro | 2020 | 11100000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 184 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 345.664,68 | 344.356,80 | 1.307,88 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
