| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | ENCARGOS PROVISAO FERIAS | -473.181,20 | 0,00 | 29.350,61 | -502.531,81 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais A Pagar | -1.018.198,54 | 1.335.464,10 | 1.321.710,32 | -1.004.444,76 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais A Pagar | -1.018.198,54 | 1.335.464,10 | 1.321.710,32 | -1.004.444,76 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções E Obrigações A Recolher | -1.018.198,54 | 1.335.464,10 | 1.321.710,32 | -1.004.444,76 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções E Obrigações A Recolher | -1.018.198,54 | 1.335.464,10 | 1.321.710,32 | -1.004.444,76 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -157,00 | 0,00 | 0,00 | -157,00 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -236.983,24 | 229.528,91 | 275.000,16 | -282.454,49 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -295.898,43 | 607.752,33 | 573.751,24 | -261.897,34 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/Remuneração | -354.557,91 | 351.445,83 | 324.466,79 | -327.578,87 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | BB / Emprestimo Sob Consignação | -130.389,04 | 134.480,65 | 135.240,68 | -131.149,07 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Pensão Alimentícia | -212,92 | 10.536,68 | 11.531,75 | -1.207,99 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuições / Mensalidades de Sindicatos | 0,00 | 1.719,70 | 1.719,70 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | -2.007.242,05 | 9.398.799,50 | 9.024.976,68 | -1.633.419,23 |
| . agosto | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais | -2.007.242,05 | 9.398.799,50 | 9.024.976,68 | -1.633.419,23 |
| . agosto | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais | -2.007.242,05 | 9.398.799,50 | 9.024.976,68 | -1.633.419,23 |
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