| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99 | Material - Outros | 443.493,59 | 126.007,55 | 0,00 | 569.501,14 |
| . agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01 | Material - Médico E Odontologico | 245.726,37 | 84.023,28 | 0,00 | 329.749,65 |
| . agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.02 | Material - Uniforme | 54.086,21 | 15.559,85 | 0,00 | 69.646,06 |
| . agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.03 | Material de Informática | 80.960,62 | 16.356,39 | 0,00 | 97.317,01 |
| . agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.04 | Bens Não Incorporáveis | 37.256,71 | 5.587,53 | 0,00 | 42.844,24 |
| . agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.05 | Utensílios de Copa e Cozinha | 1.563,07 | 126,98 | 0,00 | 1.690,05 |
| . agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.06 | Material de Segurança / E.P.I. | 7.494,40 | 1.070,48 | 0,00 | 8.564,88 |
| . agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.07 | Material Esportivo | 5.701,58 | 1.824,21 | 0,00 | 7.525,79 |
| . agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.08 | Material para Ornamentação / Decoração | 10.704,63 | 1.458,83 | 0,00 | 12.163,46 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2 | Serviços | 25.096.721,69 | 5.775.780,33 | 4.861,75 | 30.867.640,27 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.1 | Diárias | 284.698,31 | 51.129,75 | 3.798,75 | 332.029,31 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.1.1 | Diárias | 284.698,31 | 51.129,75 | 3.798,75 | 332.029,31 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | Diárias De Empregados | 284.698,31 | 51.129,75 | 3.798,75 | 332.029,31 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | Diárias De Empregados | 284.698,31 | 51.129,75 | 3.798,75 | 332.029,31 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | Diárias De Empregados | 284.698,31 | 51.129,75 | 3.798,75 | 332.029,31 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
